キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,869 | 10,956 |
| 減価償却費 | 1,716 | 2,180 |
| のれん償却額 | 39 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -257 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 280 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 707 | 379 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,997 | -1,782 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,056 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,163 | -1,590 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -23 |
| 固定資産廃棄損 | 667 | 359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,803 | -1,947 |
| 支払利息 | 436 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,042 | 33,955 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,960 | -420 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,214 | 1,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,019 | 4,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,105 | -17,015 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,298 | -2,511 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 615 | 7,852 |
| その他 | 494 | -414 |
| 小計 | -15,083 | 37,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 1,949 |
| 利息の支払額 | -424 | -389 |
| 補助金の受取額 | 2 | 186 |
| 法人税等の支払額 | -7,159 | -8,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,856 | 30,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,144 | -11,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 77 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -914 | -475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -815 | -637 |
| 補助金の受入による収入 | － | 2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,938 | -1,126 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,185 | 2,981 |
| 貸付けによる支出 | -100 | |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| その他 | 178 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,487 | -7,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,900 | -13,920 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 25,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560 | 1,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,504 | -4,462 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,993 | -6,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,133 | -23,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -891 | 331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,102 | 407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,727 | 104,135 |
