キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,956 | 3,833 |
| 減価償却費 | 2,180 | 2,935 |
| 減損損失 | － | 2,042 |
| のれん償却額 | 47 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | 23 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,426 | -321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 379 | 335 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,782 | 4,115 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 410 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,590 | -677 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | 128 |
| 固定資産廃棄損 | 359 | 172 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,947 | -2,242 |
| 支払利息 | 411 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,955 | 4,574 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -420 | -3,990 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,222 | 1,892 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,303 | 3,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,015 | -13,417 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,511 | 419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,852 | -6,036 |
| その他 | -414 | -798 |
| 小計 | 37,271 | -4,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,949 | 2,243 |
| 利息の支払額 | -389 | -427 |
| 補助金の受取額 | 186 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,424 | -5,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,593 | -8,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,386 | -12,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 1,482 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -475 | -222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 | -788 |
| 補助金の受入による収入 | 2,900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,126 | -995 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,981 | 1,478 |
| 貸付けによる支出 | | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -918 |
| その他 | 286 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,488 | -12,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,920 | -10,100 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570 | 1,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,462 | -3,470 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,045 |
| 配当金の支払額 | -6,148 | -4,943 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,028 | -32,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331 | 1,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | -51,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,135 | 77,751 |
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