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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,833	9,129
減価償却費	2,935	3,255
減損損失	2,042	－
のれん償却額	88	241
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	-556
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	-321	-1,126
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87	489
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	335	302
その他の引当金の増減額（△は減少）	4,115	-1,814
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	410	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-677	-2,297
関係会社株式売却損益（△は益）	－	1,419
有形固定資産売却損益（△は益）	128	-17
固定資産廃棄損	172	5
段階取得に係る差損益（△は益）	-1,908	－
持分法による投資損益（△は益）	-155	8
受取利息及び受取配当金	-2,242	-3,172
支払利息	448	627
売上債権の増減額（△は増加）	4,574	90,064
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-3,990	-6,817
販売用不動産の増減額（△は増加）	1,892	-4,592
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3,806	5,716
仕入債務の増減額（△は減少）	-13,417	-38,444
未成工事受入金の増減額（△は減少）	419	13,181
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-6,036	1,671
その他	-798	-850
小計	-4,234	66,420
利息及び配当金の受取額	2,243	3,175
利息の支払額	-427	-623
法人税等の支払額	-5,925	-6,604
営業活動によるキャッシュ・フロー	-8,343	62,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－
定期預金の払戻による収入	312	852
有価証券の売却及び償還による収入	－	500
有形固定資産の取得による支出	-12,727	-23,387
有形固定資産の売却による収入	1,482	130
有形固定資産の除却による支出	-222	-87
無形固定資産の取得による支出	-788	-702
投資有価証券の取得による支出	-995	-1,514
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,478	3,272
貸付けによる支出	-30	-1,086
貸付金の回収による収入	13	414
敷金及び保証金の差入による支出	-6	-179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-918	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-1,067
その他	359	-164
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,042	-23,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,100	-50,627
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-20,000	－
長期借入れによる収入	1,380	3,157
長期借入金の返済による支出	-3,470	-925
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	-5,045	-25
配当金の支払額	-4,943	-4,219
非支配株主への配当金の支払額	-2	-108
自己株式の取得による支出
その他	-22	-41
財務活動によるキャッシュ・フロー	-32,204	-52,791
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,039	4,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-51,550	-9,340
現金及び現金同等物の四半期末残高	95,866	86,526

戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート