戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,833 | 9,129 |
| 減価償却費 | 2,935 | 3,255 |
| 減損損失 | 2,042 | － |
| のれん償却額 | 88 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -556 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -321 | -1,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 489 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 335 | 302 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,115 | -1,814 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 410 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -677 | -2,297 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 128 | -17 |
| 固定資産廃棄損 | 172 | 5 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,908 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,242 | -3,172 |
| 支払利息 | 448 | 627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,574 | 90,064 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,990 | -6,817 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,892 | -4,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,806 | 5,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,417 | -38,444 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 419 | 13,181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,036 | 1,671 |
| その他 | -798 | -850 |
| 小計 | -4,234 | 66,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,243 | 3,175 |
| 利息の支払額 | -427 | -623 |
| 法人税等の支払額 | -5,925 | -6,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,343 | 62,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 852 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,727 | -23,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,482 | 130 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -222 | -87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -788 | -702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -995 | -1,514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,478 | 3,272 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -1,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -918 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,067 |
| その他 | 359 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,042 | -23,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,100 | -50,627 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,380 | 3,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,470 | -925 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,045 | -25 |
| 配当金の支払額 | -4,943 | -4,219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -22 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,204 | -52,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,039 | 4,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,550 | -9,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,866 | 86,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
