キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,129 | 12,167 |
| 減価償却費 | 3,255 | 2,949 |
| のれん償却額 | 241 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -556 | 135 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 489 | 212 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 302 | 32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,814 | -2,053 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,297 | -4,313 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,419 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -31 |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,172 | -3,065 |
| 支払利息 | 627 | 868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,064 | -10,895 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,817 | -2,393 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,592 | -1,491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,716 | -10,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,444 | -10,855 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13,181 | 12,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,671 | -393 |
| その他 | -850 | 1,442 |
| 小計 | 66,420 | -16,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,175 | 3,020 |
| 利息の支払額 | -623 | -909 |
| 法人税等の支払額 | -6,604 | -7,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,368 | -21,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 852 | 690 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,387 | -43,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 31 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -87 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,514 | -5,557 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,272 | 5,652 |
| 貸付けによる支出 | -1,086 | -527 |
| 貸付金の回収による収入 | 414 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -179 | -327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,067 | － |
| その他 | -164 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,020 | -50,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,627 | 2,228 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,157 | 6,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925 | -8,563 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -15 |
| 配当金の支払額 | -4,219 | -4,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,003 |
| その他 | -41 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,791 | 30,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,103 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,340 | -39,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,526 | 73,252 |
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