キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,167 | 20,621 |
| 減価償却費 | 2,949 | 4,984 |
| のれん償却額 | 269 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 78 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212 | 326 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32 | -110 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,053 | -2,157 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,313 | -5,313 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 30 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,065 | -3,038 |
| 支払利息 | 868 | 1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,895 | -20,851 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,393 | -11,774 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,491 | 9,859 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,813 | -15,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,855 | -10,572 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,075 | 22,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -393 | 5,001 |
| その他 | 1,442 | -675 |
| 小計 | -16,058 | -4,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,020 | 2,980 |
| 利息の支払額 | -909 | -1,265 |
| 法人税等の支払額 | -7,061 | -9,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,008 | -12,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 690 | 1,716 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,027 | -7,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 56 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595 | -565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,557 | -2,213 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,652 | 7,282 |
| 貸付けによる支出 | -527 | -1,959 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -327 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,697 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52 |
| その他 | 106 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,718 | -2,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,228 | -23,558 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 40,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,553 | 2,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,563 | -5,896 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -10,165 |
| 配当金の支払額 | -4,298 | -4,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,003 | |
| その他 | -62 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,799 | -7,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,067 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,860 | -23,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,252 | 62,620 |
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