戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,897 | 28,269 |
| 減価償却費 | 6,296 | 6,881 |
| 減損損失 | 10,345 | 5,185 |
| のれん償却額 | 340 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | -981 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -1,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 1,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 436 | -221 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,335 | -2,817 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 285 | 97 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8,039 | -10,237 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 101 | -71 |
| 固定資産廃棄損 | 419 | 578 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,908 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,431 | -6,393 |
| 支払利息 | 1,042 | 1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,398 | 61,936 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,644 | -895 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,640 | 658 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 2,543 | -8,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,114 | -1,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,129 | -15,063 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,004 | 4,325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,046 | 2,399 |
| その他 | -1,691 | -1,023 |
| 小計 | -23,930 | 65,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,433 | 6,365 |
| 利息の支払額 | -916 | -1,300 |
| 法人税等の支払額 | -10,431 | -8,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,845 | 62,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -158 | -669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552 | 1,010 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,874 | -55,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,688 | 161 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -389 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -1,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,649 | -2,484 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,053 | 17,859 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -6,178 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -918 | -1,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,067 |
| その他 | 667 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,102 | -48,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,184 | -17,158 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,630 | 29,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,942 | -5,293 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 13,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,190 | -5,050 |
| 配当金の支払額 | -9,139 | -8,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,014 |
| その他 | -3 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,534 | 1,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 2,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,435 | 17,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,866 | 113,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
