キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,269 | 37,349 |
| 減価償却費 | 6,881 | 7,978 |
| 減損損失 | 5,185 | 1,023 |
| のれん償却額 | 587 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -981 | 453 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,128 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,021 | 377 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -221 | -800 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,817 | 1,376 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 413 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10,237 | -11,551 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,419 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71 | -47 |
| 固定資産廃棄損 | 578 | 436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,393 | -5,902 |
| 支払利息 | 1,349 | 2,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,936 | -46,361 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -895 | -374 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 658 | 86 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -8,704 | 7,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,396 | 4,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,063 | -6,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,325 | 20,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,399 | 15,105 |
| その他 | -1,023 | 4,040 |
| 小計 | 65,843 | 32,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,365 | 5,812 |
| 利息の支払額 | -1,300 | -2,082 |
| 法人税等の支払額 | -8,759 | -9,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,149 | 26,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -669 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010 | 5,549 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,076 | -62,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -123 | -347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -1,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,484 | -10,688 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,859 | 16,576 |
| 貸付けによる支出 | -6,178 | -529 |
| 貸付金の回収による収入 | 454 | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -305 | -370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,438 | -7,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,067 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,330 |
| その他 | -283 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,854 | -61,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,158 | -6,702 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,341 | 47,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,293 | -33,976 |
| 社債の発行による収入 | 13,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,050 | -30 |
| 配当金の支払額 | -8,595 | -8,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -330 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,014 | -5,003 |
| その他 | -86 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,035 | 7,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,917 | 430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,247 | -26,982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 113,113 | 86,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
