キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,349 | 50,274 |
| 減価償却費 | 7,978 | 10,411 |
| 減損損失 | 1,023 | 2,744 |
| のれん償却額 | 950 | 740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 453 | -10 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 377 | 548 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -800 | -1,094 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,376 | 3,533 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 413 | 600 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -11,551 | -9,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | -244 |
| 固定資産廃棄損 | 436 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,902 | -5,695 |
| 支払利息 | 2,088 | 2,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,361 | 2,507 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -374 | -10,522 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 86 | 13,339 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 7,539 | -9,300 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,003 | -16,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,122 | 11,977 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,069 | 11,855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,105 | 16,711 |
| その他 | 4,040 | 117 |
| 小計 | 32,290 | 75,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,812 | 5,572 |
| 利息の支払額 | -2,082 | -2,513 |
| 法人税等の支払額 | -9,607 | -15,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,413 | 62,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -1,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,549 | 3,389 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 1,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,444 | -27,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 677 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -347 | -954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -1,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,688 | -6,874 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,576 | 13,863 |
| 貸付けによる支出 | -529 | -2,959 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 132 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -370 | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,148 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,330 | － |
| その他 | 144 | 631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,191 | -20,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,702 | -16,698 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,270 | 17,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,976 | -12,574 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -10,165 |
| 配当金の支払額 | -8,680 | -10,766 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 810 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -330 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,003 | -7,001 |
| その他 | -84 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,364 | -43,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,982 | -1,501 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 86,131 | 84,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
