キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,230 | 17,897 |
| 減価償却費 | 4,765 | 6,296 |
| 減損損失 | 492 | 10,345 |
| のれん償却額 | 104 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | 164 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | 436 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -869 | 5,335 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 285 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,115 | -8,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | 101 |
| 固定資産廃棄損 | 1,550 | 419 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,675 | -4,431 |
| 支払利息 | 861 | 1,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,625 | -57,398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,435 | 2,644 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,304 | 2,640 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 1,136 | 2,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,025 | 2,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,298 | 7,129 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 658 | -2,004 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,877 | -8,046 |
| その他 | -187 | -1,691 |
| 小計 | 35,785 | -23,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,681 | 4,433 |
| 利息の支払額 | -853 | -916 |
| 法人税等の支払額 | -11,526 | -10,431 |
| その他 | 186 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,274 | -30,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 552 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,814 | -35,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 1,688 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,471 | -389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -1,344 |
| 補助金の受入による収入 | 2,900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,357 | -2,649 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,321 | 12,053 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,037 | -918 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -263 | -18 |
| その他 | 582 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,433 | -26,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,809 | 23,184 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,920 | 40,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,037 | -6,942 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -15,190 |
| 配当金の支払額 | -9,223 | -9,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -51 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,306 | 22,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,574 | -33,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,301 | 95,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
