キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,341 | 38,945 |
減価償却費 | 2,178 | 2,994 |
減損損失 | 1,658 | 299 |
のれん償却額 | 169 | 171 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 459 | -584 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -212 | -76 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -296 | 190 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 2,467 | -545 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 234 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -3,059 | -1,207 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -25 | -30 |
固定資産廃棄損 | 503 | 1,141 |
受取利息及び受取配当金 | -3,298 | -3,774 |
受取和解金 | - | -1,174 |
支払利息 | 779 | 1,016 |
売上債権の増減額(△は増加) | -90,392 | 62,325 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 617 | 338 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 160 | 1,496 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,352 | -4,206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,753 | -10,457 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,577 | -145 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 934 | 1,844 |
その他 | 183 | 323 |
小計 | -25,288 | 89,118 |
利息及び配当金の受取額 | 3,304 | 3,777 |
和解金の受取額 | - | 1,174 |
利息の支払額 | -775 | -1,012 |
法人税等の支払額 | -5,624 | -15,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,384 | 77,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -886 | -90 |
定期預金の払戻による収入 | 63 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -22,588 | -19,023 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 348 |
有形固定資産の除却による支出 | -418 | -573 |
無形固定資産の取得による支出 | -883 | -1,309 |
補助金の受入による収入 | 2,911 | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,326 | -5,239 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,052 | 4,980 |
貸付けによる支出 | -4 | -410 |
貸付金の回収による収入 | 61 | 62 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -594 | -484 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,141 | -103 |
その他 | -145 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,475 | -21,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,520 | 15,187 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 50,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 4,890 | 11,246 |
長期借入金の返済による支出 | -6,161 | -6,822 |
社債の発行による収入 | 5,000 | 10,100 |
配当金の支払額 | -6,140 | -6,140 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -201 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
その他 | -50 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,047 | -26,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,962 | 28,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,564 | 125,418 |