キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,945 | 29,376 |
| 減価償却費 | 2,994 | 3,834 |
| 減損損失 | 299 | 1,021 |
| のれん償却額 | 171 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -584 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | 378 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 190 | 571 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -545 | -584 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | 481 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,207 | -2,212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -34 |
| 固定資産廃棄損 | 1,141 | 1,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,774 | -3,349 |
| 受取和解金 | -1,174 | － |
| 支払利息 | 1,016 | 965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,325 | -46,220 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 338 | 5,537 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,496 | 1,365 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -1,962 | -4,092 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,243 | -11,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,457 | 8,981 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -145 | -2,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,844 | 161 |
| その他 | 323 | 693 |
| 小計 | 89,118 | -14,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,777 | 3,423 |
| 和解金の受取額 | 1,174 | － |
| 利息の支払額 | -1,012 | -953 |
| 法人税等の支払額 | -15,786 | -9,012 |
| その他 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,271 | -21,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -399 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,023 | -25,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 35 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -573 | -1,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -1,842 |
| 補助金の受入による収入 | 13 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,239 | -4,190 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,980 | 6,465 |
| 貸付けによる支出 | -410 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -103 | -107 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -3,643 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -484 | -85 |
| その他 | 68 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,762 | -30,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,187 | 1,224 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -50,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,246 | 9,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,822 | -6,616 |
| 社債の発行による収入 | 10,100 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -6,140 | -7,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -201 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,685 | 31,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,854 | -21,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,418 | 103,727 |
