キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,376 | 28,230 |
| 減価償却費 | 3,834 | 4,765 |
| 減損損失 | 1,021 | 492 |
| のれん償却額 | 86 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | -172 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 378 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 571 | -63 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -576 | -869 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 481 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,212 | -3,115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -24 |
| 固定資産廃棄損 | 1,593 | 1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,349 | -3,675 |
| 支払利息 | 965 | 861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,220 | 1,625 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,537 | 1,435 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,365 | 4,304 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -4,092 | 1,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,243 | 6,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,981 | -16,298 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,140 | 658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 161 | 7,877 |
| その他 | 693 | -187 |
| 小計 | -14,615 | 35,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,423 | 3,681 |
| 利息の支払額 | -953 | -853 |
| 法人税等の支払額 | -9,012 | -11,526 |
| その他 | 18 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,139 | 27,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -399 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 69 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,735 | -21,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 80 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,745 | -1,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -2,511 |
| 補助金の受入による収入 | 9 | 2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,190 | -3,357 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,465 | 6,321 |
| 貸付けによる支出 | -101 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107 | -1,037 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -3,643 | -57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -263 |
| その他 | 370 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,852 | -20,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,224 | 13,809 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,717 | 12,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,616 | -9,037 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -30 |
| 配当金の支払額 | -7,993 | -9,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| その他 | -49 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,279 | 18,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -978 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,690 | 25,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,727 | 129,301 |
