営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べて7,317百万円増加し、33,659百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,578百万円の収入(前年同四半期比+1,972百万円)となりました。これは主に売上債権の減少などの収入が、仕入債務の減少などの支出を上回ったことによるものであります。

2016/08/05 15:25