利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、6,732百万円の支出(前年同四半期は10,412百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の減少などの支出が、売上債権の減少などの収入を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,427百万円の支出(前年同四半期は1,216百万円の収入)となりました。これは主に定期預金の預入による支出および有形及び無形固定資産の取得による支出によるものであります。

2017/11/13 15:04