営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べて2,240百万円増加し、56,799百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,421百万円の収入(前年同四半期は6,732百万円の支出)となりました。これは主に仕入債務の減少などの支出を、売上債権の減少などの収入が上回ったことによるものであります。

2018/11/08 15:39