営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べて23,500百万円減少し、31,726百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、15,618百万円の支出(前年同四半期は6,798百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の減少などの支出が、税金等調整前四半期純利益などの収入を上回ったことによるものであります。

2020/02/07 15:18