1969 高砂熱学工業

時価

6174億円

PER 予

14.38倍

2010年以降

7.04-30.65倍
（2010-2026年）

2.78倍

2010年以降

0.55-3.58倍
（2010-2026年）

2.8%

ROE 予

19.33%

ROA 予

11.38%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第141期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第141期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)で絞込み

連結

2019年12月31日: -156億1800万
2020年12月31日: 68億1400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べて9,074百万円増加し、45,600百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,814百万円の収入(前年同四半期は15,618百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少などの収入が、仕入債務の減少などの支出を上回ったことによるものであります。
2021/02/12 15:23

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