1969 高砂熱学工業

時価

6643億円

PER 予

15.47倍

2010年以降

7.04-30.65倍
（2010-2026年）

2.95倍

2010年以降

0.55-3.58倍
（2010-2026年）

2.6%

ROE 予

19.06%

ROA 予

10.48%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

四半期報告書-第142期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第142期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)で絞込み

連結

2020年9月30日: -57億6900万
2021年9月30日 -127.34%: -131億1500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べて20,966百万円減少し、41,304百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、13,115百万円の支出(前年同四半期比△7,345百万円)となりました。これは主に、仕入債務の減少などの支出が売上債権の減少などの収入を上回ったことなどによるものであります。
2021/11/12 15:22

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