営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べて33,979百万円減少し、35,991百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、19,295百万円の支出(前年同四半期比△10,769百万円)となりました。これは主に売上債権の増加によるものであります。

2024/02/14 15:59