有価証券報告書-第80期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,588 | 2,399 |
減価償却費 | 430 | 423 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 113 | 13 |
ゴルフ会員権評価損 | 24 | 8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | 602 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -281 | 17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 104 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -208 |
支払利息 | 146 | 135 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,341 | -2,375 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -1,231 | 2,067 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,067 | -1,792 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -46 | 151 |
その他 | -515 | 1,263 |
小計 | 459 | 2,747 |
利息及び配当金の受取額 | 177 | 208 |
利息の支払額 | -138 | -133 |
法人税等の支払額 | -1,796 | -838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | 1,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | - |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
有形固定資産の取得による支出 | - | -626 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -121 |
投資有価証券の取得による支出 | -677 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 11 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
その他 | 66 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | 290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | -600 |
長期借入金の返済による支出 | -504 | -504 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -395 | -395 |
その他 | - | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -1,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,286 | 845 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,410 | 6,124 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,124 | 6,969 |