有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,399 | 2,493 |
減価償却費 | 423 | 476 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 13 | 9 |
ゴルフ会員権評価損 | 8 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 602 | 76 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | -14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6 | 37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38 | -87 |
受取利息及び受取配当金 | -208 | -142 |
支払利息 | 135 | 98 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,375 | -4,958 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 2,067 | 3,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,792 | 1,715 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 151 | -865 |
その他 | 1,263 | -1,420 |
小計 | 2,747 | 1,052 |
利息及び配当金の受取額 | 208 | 142 |
利息の支払額 | -133 | -98 |
法人税等の支払額 | -838 | -1,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,984 | -179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -626 | -104 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -121 | -105 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -316 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | 127 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
その他 | 41 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 290 | -402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -504 | -504 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -395 | -461 |
その他 | -7 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508 | -981 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 845 | -1,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,124 | 6,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,969 | 5,391 |