有価証券報告書-第82期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,493 | 3,052 |
減価償却費 | 476 | 443 |
減損損失 | - | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37 | -187 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -87 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -144 |
支払利息 | 98 | 78 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 9 | -212 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 76 | 20 |
ゴルフ会員権評価損 | 10 | 3 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,958 | 10,115 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 3,652 | 2,227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,715 | -5,117 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -865 | -2,319 |
その他 | -1,420 | 2,692 |
小計 | 1,052 | 10,673 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 144 |
利息の支払額 | -98 | -82 |
法人税等の支払額 | -1,276 | -1,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -179 | 9,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -104 | -363 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 433 |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -91 |
投資有価証券の取得による支出 | -316 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 127 | 2 |
その他 | -3 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -504 | -504 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -461 | -494 |
その他 | -15 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -981 | -618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,578 | 9,029 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,969 | 5,391 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,391 | 14,420 |