有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,052 | 580 |
減価償却費 | 443 | 485 |
減損損失 | 1 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -187 | -181 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -162 |
支払利息 | 78 | 64 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -212 | 18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | 6 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,115 | -3,010 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 2,227 | 1,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,117 | 1,917 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,319 | -1,000 |
その他 | 2,692 | -2,827 |
小計 | 10,673 | -3,016 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 162 |
利息の支払額 | -82 | -91 |
法人税等の支払額 | -1,065 | -2,153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,669 | -5,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -363 | -188 |
有形固定資産の売却による収入 | 433 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -125 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
その他 | -3 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | -424 |
長期借入金の返済による支出 | -504 | -480 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | -361 |
配当金の支払額 | -494 | -733 |
その他 | -19 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -2,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,029 | -7,493 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,391 | 14,420 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,420 | 6,926 |