朝日工業社（1975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 580 | -1,309 |
| 減価償却費 | 485 | 423 |
| 減損損失 | 19 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181 | -205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -149 |
| 支払利息 | 64 | 49 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 18 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,010 | 3,390 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,121 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,917 | -2,632 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,000 | 572 |
| その他 | -2,827 | 602 |
| 小計 | -3,016 | 1,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 149 |
| 利息の支払額 | -91 | -47 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,153 | 711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,098 | 2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -718 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
| その他 | 8 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424 | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -361 | 0 |
| 配当金の支払額 | -733 | -479 |
| その他 | -21 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,020 | -577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,493 | 702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,420 | 6,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,926 | 7,629 |
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