有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,309 | 1,706 |
| 減価償却費 | 423 | 405 |
| 減損損失 | 15 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 17 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -163 |
| 支払利息 | 49 | 38 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,390 | -9,320 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 454 | 269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,632 | 8,461 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 572 | 164 |
| その他 | 602 | -1,006 |
| 小計 | 1,247 | 725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 163 |
| 利息の支払額 | -47 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 711 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,059 | 684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -718 | -612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | 590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 64 |
| その他 | -15 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -479 | -479 |
| その他 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,629 | 7,752 |