朝日工業社（1975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,528 | -411 |
| 減価償却費 | 206 | 235 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | -345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -92 |
| 支払利息 | 40 | 32 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,402 | 5,948 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -467 | -805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,615 | -4,650 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -59 | 219 |
| その他 | -521 | -1,974 |
| 小計 | 4,534 | -1,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 92 |
| 利息の支払額 | -41 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -1,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,087 | -3,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -27 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -360 |
| 配当金の支払額 | -494 | -494 |
| その他 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -1,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,954 | -4,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,391 | 8,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,346 | 9,901 |
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