朝日工業社（1975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -411 | -1,943 |
| 減価償却費 | 235 | 218 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -345 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -80 |
| 支払利息 | 32 | 26 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,948 | 9,560 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -805 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,650 | -9,255 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 219 | 282 |
| その他 | -1,974 | 885 |
| 小計 | -1,862 | -323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 80 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,258 | 746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,059 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -459 |
| その他 | -33 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 78 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | 0 |
| 配当金の支払額 | -494 | -239 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | -174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,519 | -218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,420 | 9,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,901 | 6,707 |
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