都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,232 | 1,918 |
| 減価償却費 | 229 | 286 |
| のれん償却額 | 10 | 20 |
| 負ののれん償却額 | -169 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,645 | 505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 280 | 74 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | 34 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 54 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -178 |
| 支払利息 | 176 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -579 | 11 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | 336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 263 |
| その他の営業外損益（△は益） | 881 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,941 | 4,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,195 | 997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,704 | -4,562 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58 | -702 |
| 小計 | 4,126 | 3,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 188 |
| 利息の支払額 | -170 | -185 |
| 特別退職金の支払額 | -150 | -126 |
| その他 | -730 | 167 |
| 法人税等の支払額 | -1,128 | -908 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 2,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,002 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 746 | 576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,005 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,568 | 259 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -194 |
| 貸付金の回収による収入 | 728 | 15 |
| その他の収入 | 152 | 293 |
| その他の支出 | -97 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 496 | 80 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,935 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -440 |
| リース債務の返済による支出 | － | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -880 | -84 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -25 | -155 |
| 配当金の支払額 | -151 | -201 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -118 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221 | 190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,484 | 14,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,263 | 14,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
