キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -842 | 2,366 |
| 減価償却費 | 346 | 426 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 15 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -26 | -26 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | -978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 578 | 707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | 35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -81 |
| 支払利息 | 115 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 110 |
| その他の営業外損益（△は益） | -67 | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,290 | 1,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,496 | -3,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,228 | -2,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -93 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,278 | 1,183 |
| 小計 | 2,390 | -4,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 81 |
| 利息の支払額 | -125 | -94 |
| その他の収入 | 114 | 98 |
| その他の支出 | -19 | -21 |
| 特別退職金の支払額 | -74 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -1,401 | -391 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | -4,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 512 | 819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,111 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 334 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -856 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 3 |
| その他 | -147 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 160 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -399 | -18 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198 | -271 |
| 長期借入れによる収入 | － | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -445 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -176 | -174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239 | -5,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,453 | 14,246 |
| 連結子会社と非連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額 | 32 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,246 | 9,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
