#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが19億3百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが5億86百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが8億96百万円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比較し3億73百万円増加し、150億34百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは19億3百万円の収入(前年同期は18億33百万円の収入、前年同期比3.8%増)となりました。この主な増加要因は、税金等調整前当期純利益が14億48百万円(前年同期は17億84百万円、同18.8%減)、減価償却費12億76百万円(前年同期は10億56百万円、同20.8%増)等であり、主な減少要因は、売上債権の増加額2億31百万円(前年同期は14億67百万円の減少)、仕入債務の減少額9億59百万円(前年同期は11億8百万円の減少、同13.5%減)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは5億86百万円の支出(前年同期は4億68百万円の収入)となりました。この主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入8億58百万円(前年同期は14億18百万円の収入、前年同期比39.4%減)等であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出12億9百万円(前年同期は11億51百万円の支出、同5.0%増)等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは8億96百万円の支出(前年同期は7億87百万円の支出、前年同期比13.9%増)となりました。この主な増加要因は、借入金の増加(純額)65百万円(前年同期は56百万円の増加(純額)、同16.6%増)等であり、主な減少要因は、リース債務の返済による支出8億86百万円(前年同期は7億61百万円の支出、同16.4%増)等であります。
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