#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）: これによる連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得または売却に関連して生じた費用に掛かるキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更します。
2016/06/29 13:27
#2 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが19億3百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが5億86百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが8億96百万円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比較し3億73百万円増加し、150億34百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
2016/06/29 13:27
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ※ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。
営業活動によるキャッシュ・フローは19億3百万円の収入(前年同期は18億33百万円の収入、前年同期比3.8%増)となりました。この主な増加要因は、税金等調整前当期純利益が14億48百万円(前年同期は17億84百万円、同18.8%減)、減価償却費12億76百万円(前年同期は10億56百万円、同20.8%増)等であり、主な減少要因は、売上債権の増加額2億31百万円(前年同期は14億67百万円の減少)、仕入債務の減少額9億59百万円(前年同期は11億8百万円の減少、同13.5%減)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは5億86百万円の支出(前年同期は4億68百万円の収入)となりました。この主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入8億58百万円(前年同期は14億18百万円の収入、前年同期比39.4%減)等であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出12億9百万円(前年同期は11億51百万円の支出、同5.0%増)等であります。
2016/06/29 13:27