四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 50 | 15 |
減価償却額 | 34 | 34 |
貸倒引当金の増減額 | -17 | 0 |
退職給付引当金の増減額 | - | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 0 |
補償損失引当金の増減額(△は減少) | -16 | -13 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
受取利息及び配当金 | ||
投資有価証券運用損益(△は益) | - | -1 |
たな卸資産の増減額 | 99 | 59 |
未収還付消費税等の増減(△は増加) | 77 | - |
その他 | 3 | -26 |
小計 | 227 | 69 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | |
投資有価証券の取得による支出 | - | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 32 |
貸付の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | - | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
取得請求権付株式の買取りによる支出 | -200 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25 | 81 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034 | 1,232 |