有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,730,213 | 2,532,926 | |||||||||
| 減価償却費 | 570,797 | 560,432 | |||||||||
| 減損損失 | 79 | 2,560 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 85,332 | 8,178 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | △1,257 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 156,387 | △4,442 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △85,269 | △29,766 | |||||||||
| 支払利息 | 28,395 | 10,965 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △115,347 | △40,347 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △23,463 | △18,977 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △6,190 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 298 | 39,712 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,720 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 174,624 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △934,334 | 1,656,060 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,377 | △10,947 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △207,213 | 35,060 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 229,794 | △336,875 | |||||||||
| その他 | 59,333 | 58,731 | |||||||||
| 小計 | 2,671,385 | 4,455,822 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85,269 | 29,766 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,947 | △10,987 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △693,327 | △1,185,738 | |||||||||
| その他 | 23,308 | △4,164 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,058,687 | 3,284,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △268,302 | △639,489 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11,000 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △9,011 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,705 | △27,989 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △134,474 | △149,741 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,588 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △22,800 | △28,345 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 22,407 | 34,899 | |||||||||
| その他 | △4,214 | 8,772 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,500 | △799,905 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △148,996 | △73,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,823 | △36,961 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △150,800 | △1,160,283 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 901,900 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △191,608 | △310,375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,328,228 | △679,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,958 | 1,805,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,846,711 | 4,194,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,194,669 | ※1 5,999,746 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
