有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,308,401 | 2,239,268 | |||||||||
| 減価償却費 | 632,989 | 712,025 | |||||||||
| 減損損失 | 348 | 269 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △200,681 | △170,183 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △96,060 | △33,941 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 226,303 | 287,330 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,851 | △28,280 | |||||||||
| 支払利息 | 57,148 | 64,325 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △64,034 | △74,706 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △17,467 | △20,472 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,454 | △32,564 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,462 | 40,982 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | △23,054 | △26,221 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121,780 | 1,725,291 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 77,018 | △57,738 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,147,712 | △640,794 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 98,454 | 105,656 | |||||||||
| 小計 | 706,029 | 4,090,248 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,851 | 28,280 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,866 | △63,676 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △817,606 | △460,592 | |||||||||
| その他 | 184,828 | 31,760 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,236 | 3,626,020 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,582,833 | △685,464 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,900 | 92,307 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,391 | △6,937 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △206,560 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,661 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △43,022 | △45,882 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 64,795 | 55,321 | |||||||||
| その他 | 15,996 | 570 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,704,454 | △590,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 210,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,005,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △245,373 | △332,408 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,398 | △25,870 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △135,033 | △79,919 | |||||||||
| その他 | △259 | △262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,935 | △188,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | △1,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,057,990 | 2,845,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,175,701 | 2,117,711 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △17,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,117,711 | ※1 4,945,668 | |||||||||
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