有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 730,425 | 1,778,623 | |||||||||
| 減価償却費 | 568,998 | 624,381 | |||||||||
| のれんの償却額 | - | 38,381 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 27,970 | 53,048 | |||||||||
| 減損損失 | 155 | 5,016 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78,164 | △175,403 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,241 | △31,647 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △135,015 | 7,094 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,597 | △40,689 | |||||||||
| 支払利息 | 6,877 | 10,475 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △36,798 | △48,623 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △19,491 | △30,387 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △27,514 | △9,663 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,284 | 49,971 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | - | △59,286 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 165,729 | 431,667 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34,303 | △33,031 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △737,190 | 587,106 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △105,266 | 278,837 | |||||||||
| その他 | △18,521 | 347,853 | |||||||||
| 小計 | 495,271 | 3,783,723 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,597 | 40,689 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,877 | △10,471 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △356,166 | △346,197 | |||||||||
| その他 | 15,856 | 15,781 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,682 | 3,483,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △369,586 | △374,196 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,931 | 12,855 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,530 | △2,256 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,891 | △75,467 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △29,150 | △26,380 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 26,206 | 26,950 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △490,780 | - | |||||||||
| その他 | △2,888 | 513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △929,689 | △437,980 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,996 | △48,996 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △42,420 | △58,795 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △228 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △364,324 | △304,401 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455,767 | △412,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,197,775 | 2,633,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,999,746 | 4,801,971 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 61,473 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※3 126,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,801,971 | ※1 7,622,969 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
