有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(イ) 現金預金

項目		金額(百万円)
現金			16
預金	当座預金	1,552
	普通預金	80,868
	通知預金	455
	定期預金	2,818	85,694
合計			85,711

(ロ) 受取手形及び電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	6,111
キサイフーズ工業㈱	749
イオンタウン㈱	573
㈱アスカカンパニー	407
東和薬品㈱	369
その他	3,552
合計	11,764

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年1月中	2,521
2月中	2,622
3月中	2,767
4月中	2,595
5月中	242
6月中	769
7月以降	245
合計	11,764

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本ジャイアントタイヤ(株)	1,602
三菱倉庫(株)	1,582
三益半導体工業(株)	1,575
(株)朝日新聞社	1,504
(医)川崎病院	1,444
その他	211,150
合計	218,860

(b) 滞留状況

平成24年12月期以前計上額	16,996百万円
平成25年12月期計上額	201,863
計	218,860

(ニ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
60,463	720,320	719,034	61,748

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	169百万円
労務費	2,131
外注費	3,195
経費	56,251
計	61,748

(ホ) 販売用不動産及び開発事業等支出金
(a) 地区別内訳

科目	地区	土地面積(千㎡)	金額(百万円)
販売用不動産	関東地区	148	8,534
	中部地区	37	172
	関西地区	21	6,209
	九州地区	6	300
	その他の地区	13	82
	合計	227	15,299
開発事業等支出金	中部地区	5	0
	関西地区	12	85
	合計	18	85

(b) 販売用不動産内訳

項目	金額(百万円)
土地買収費	13,860
建物買収費	1,582
建物建築費	93
経費	△237
合計	15,299

(c) 開発事業等支出金内訳

項目	金額(百万円)
土地買収費	14
土地造成費	18
経費	53
合計	85

負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱古橋鉄工所	105
五島冷熱㈱	69
ダイヘン電気システム㈱	52
㈱T・A・G	50
前田道路㈱	47
その他	770
合計	1,096

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年1月中	481
2月中	350
3月中	264
合計	1,096

(ロ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱TAKキャピタルサービス ※	72,437
高砂熱学工業㈱	8,748
㈱関電工	6,139
㈱きんでん	4,175
朝日機材㈱	3,690
その他	171,533
合計	266,724

(注)※当社の取引先企業が当社に対して保有する債権をファクタリング取引により㈱TAKキャピタルサービス
に債権譲渡したものである。
(ハ) 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	15,340
三菱UFJ信託銀行㈱	4,800
㈱みずほ銀行	4,000
㈱三井住友銀行	3,750
三井住友信託銀行㈱	2,180
その他	15,450
1年以内に返済予定の長期借入金	4,245
合計	49,765

(ニ) 未成工事受入金及び販売用不動産受入金

科目	期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高又は開発事 業等売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
未成工事受入金	54,700	561,931	557,705	58,926
販売用不動産受入金	1,039	5,239	6,244	34

(ホ) 預り金

項目	金額(百万円)
JV工事受入金	6,406
関係会社預り金	27,178
預り消費税	12,349
従業員給与源泉所得税預り金	2,147
その他	3,036
合計	51,118

(ヘ) 長期借入金

借入先	金額(百万円)
明治安田生命保険(相)	3,000
日本生命保険(相)	3,000
第一生命保険㈱	2,428
㈱三菱東京UFJ銀行	1,500
全国共済農業協同組合連合会	1,015
その他	3,055
1年以内に返済予定の長期借入金	△4,245
合計	9,752