有価証券報告書-第66期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 378 | △199 |
| 減価償却費 | 239 | 296 |
| 減損損失 | 56 | 8 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △18 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △8 |
| 支払利息 | 127 | 94 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96 | 3,143 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,074 | 2,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △575 | △733 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 201 | 129 |
| その他 | △414 | △129 |
| 小計 | 2,965 | 5,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △125 | △94 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △105 | △90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,741 | 5,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △237 | △818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 78 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 6 |
| その他 | △120 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | △786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,990 | △900 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △158 | △161 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,148 | △3,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 732 | 1,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,091 | 2,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,824 | ※ 4,349 |