有価証券報告書-第67期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △199 | △2,673 |
| 減価償却費 | 296 | 488 |
| 減損損失 | 8 | 1,730 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 21 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 94 | 97 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,143 | △8,019 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,927 | △2,255 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △733 | 1,957 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 129 | 452 |
| その他 | △129 | △435 |
| 小計 | 5,549 | △8,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | △94 | △99 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △90 | △97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,372 | △8,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △818 | △930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | △52 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △786 | △870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900 | 8,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △161 | △157 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,061 | 7,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,524 | △1,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,824 | 4,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,349 | ※ 2,632 |