有価証券報告書-第65期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △5,871 | 378 |
| 減価償却費 | 688 | 239 |
| 減損損失 | 4,333 | 56 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 57 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 144 | 127 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,060 | △96 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,832 | 3,074 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 239 | △575 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △864 | 201 |
| その他 | 320 | △414 |
| 小計 | 813 | 2,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | △138 | △125 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △70 | △105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 2,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △670 | △237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 482 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 16 |
| その他 | △39 | △120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △559 | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,820 | △1,990 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 425 | - |
| リース債務の返済による支出 | △324 | △158 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △718 | △2,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △666 | 732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,758 | 2,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,091 | ※1 2,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
