有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 783,014 | 330,563 |
| 減価償却費 | 515,869 | 648,316 |
| のれん償却額 | 150,417 | 150,417 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,564 | 33,422 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 291,340 | 33,998 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △75,495 | △36,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 420 | 1,450 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,850 | 8,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,391 | 20,067 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △68,437 | △95,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106,715 | △95,355 |
| 支払利息 | 13,073 | 9,947 |
| 為替差損益(△は益) | △36,515 | △117,548 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,133 | 18,712 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △485,287 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 92,993 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △268,652 | △2,754 |
| 有形固定資産除却損 | 2,534 | 66,373 |
| 不正関連損失 | 133,560 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,040,308 | 2,581,828 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △145,769 | △185,578 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,661,737 | 579,893 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 101,841 | 52,224 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △722,510 | △546,324 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 759,642 | △525,276 |
| 小計 | △794,985 | 3,024,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,715 | 95,355 |
| 利息の支払額 | △13,073 | △9,947 |
| 不正による支出 | △133,560 | - |
| 法人税等の支払額 | △488,402 | △237,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,323,306 | 2,872,326 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △686,444 | △349,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 685,585 | 2,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △335,295 | △81,780 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 504,354 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,004 | △9,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750,649 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △19,887 | △121,507 |
| 定期預金の預入による支出 | △326,199 | △106,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 739,800 | 340,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,340 | 557 |
| 貸付けによる支出 | △171 | △14,679 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,081 | △7,972 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,265 | 33,505 |
| その他の増減額(△は減少) | △4,723 | △39,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,188 | △353,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 224,728 | 114,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,602 | △48,000 |
| リース債務の返済による支出 | △17,704 | △22,767 |
| 自己株式の取得による支出 | △104,915 | △168,977 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 19 |
| 配当金の支払額 | △401,574 | △298,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △373,068 | △423,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49,867 | 388,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △451,054 | 2,484,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,765,160 | 6,314,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,314,106 | ※1 8,798,456 |