有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 849,069 | 2,006,958 | |||||||||
| 減価償却費 | 259,212 | 254,970 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 218,608 | 29,695 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 5,000 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △18,265 | △71,230 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,413 | 76,318 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,495 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 8,102 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △33,241 | 18,625 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △70,047 | △95,567 | |||||||||
| 支払利息 | 10,710 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △198,340 | △127,597 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,626 | 4,524 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,877 | 5,651 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △21,386 | △29,624 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 562,184 | △371,093 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △838,526 | 1,161,512 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 452,987 | △2,034,787 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 814,485 | 254,808 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 525,671 | 569,101 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △436,196 | △63,705 | |||||||||
| 小計 | 2,177,083 | 1,601,664 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70,047 | 95,472 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,710 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,977 | △531,480 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116,443 | 1,165,655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,998,670 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 999,223 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,224 | △385,232 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,641 | 19,304 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,722 | 93 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,729 | △3,217 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △104,299 | △11,009 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,776 | 59,328 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △17,851 | △1,272 | |||||||||
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | 9,236 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △9,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △616,719 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 9,150 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △27,132 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 13,721 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,174 | - | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 170 | |||||||||
| その他 | - | △210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280,647 | △1,928,824 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △297,707 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,721 | △2,701 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 461 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △695 | △92,290 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △212,111 | △214,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △514,775 | △309,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381,706 | 451,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,702,728 | △620,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,536,409 | 13,239,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,239,137 | ※1 12,618,176 | |||||||||
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