有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 986,610 | △369,628 |
| 減価償却費 | 693,307 | 718,622 |
| 減損損失 | - | 325,346 |
| のれん償却額 | 37,604 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,216 | 443,733 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △9,000 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 112,024 | 535,135 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 150,568 | △78,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,423 | 1,420 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,935 | 7,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,660 | △17,088 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △62,476 | △143,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104,496 | △145,756 |
| 支払利息 | 9,192 | 49,570 |
| 為替差損益(△は益) | △78,782 | △83,271 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 222,830 | 259,213 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,402,443 | △660,257 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8,083 | △36,516 |
| 有形固定資産除却損 | 3,439 | 2,954 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,100 | △3,470,440 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △193,670 | 729,806 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 386,318 | 2,483,361 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △178,010 | 50,638 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,442,902 | △1,332,452 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,525,130 | 535,701 |
| 小計 | 1,527,839 | △203,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,496 | 145,756 |
| 利息の支払額 | △9,192 | △49,570 |
| 法人税等の支払額 | △111,492 | △552,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511,651 | △660,289 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △604,622 | △1,450,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,148 | 138,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,179 | △83,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,492 | △11,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,524,464 | 749,339 |
| 投資不動産の取得による支出 | △87,534 | △41,138 |
| 定期預金の預入による支出 | △118,392 | △338,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,390 | 123,392 |
| 貸付金の回収による収入 | 277 | 1,108 |
| 貸付けによる支出 | △200 | △1,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,210 | △11,997 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 1,052 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 37,000 |
| その他の増減額(△は減少) | △12,077 | △47,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 670,572 | △936,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △187,725 | 1,162,933 |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △24,027 | △6,557 |
| 自己株式の取得による支出 | △119,792 | △621,637 |
| 配当金の支払額 | △164,240 | △483,374 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 14,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △543,785 | 65,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462,508 | 157,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,100,946 | △1,373,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,798,456 | 10,899,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,899,403 | ※1 9,526,050 |