有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,821,948 | 783,014 |
| 減価償却費 | 495,157 | 515,869 |
| のれん償却額 | 150,417 | 150,417 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,315 | △27,564 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △29,203 | △1,000 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △3,699 | 291,340 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,180 | △75,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,420 | 420 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,550 | △8,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,654 | 14,391 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 28,030 | △68,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | △132,731 | △106,715 |
| 支払利息 | 10,350 | 13,073 |
| 為替差損益(△は益) | △32,973 | △36,515 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △21,249 | 7,133 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △448,831 | △485,287 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30,286 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △76,625 | △268,652 |
| 有形固定資産除却損 | 10,197 | 2,534 |
| 不正関連損失 | - | 133,560 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △609,240 | 1,040,308 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △32,726 | △145,769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △403,265 | △2,661,737 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 88,127 | 101,841 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 240,009 | △722,510 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △737,682 | 759,642 |
| 小計 | 394,416 | △794,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,731 | 106,715 |
| 利息の支払額 | △10,350 | △13,073 |
| 不正による支出 | - | △133,560 |
| 法人税等の支払額 | △969,261 | △488,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △452,463 | △1,323,306 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △975,921 | △686,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,289 | 685,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,093 | △335,295 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 504,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,877 | △9,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 737,038 | 750,649 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △652,707 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △78,287 | △19,887 |
| 投資不動産の売却による収入 | 5,784 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △923,940 | △326,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,146,920 | 739,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,940 | 2,340 |
| 貸付けによる支出 | △160 | △171 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △7,081 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 1,265 |
| その他の増減額(△は減少) | △18,161 | △4,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △631,176 | 1,295,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 224,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | △155,602 | △73,602 |
| リース債務の返済による支出 | △5,718 | △17,704 |
| 自己株式の取得による支出 | △337,678 | △104,915 |
| 配当金の支払額 | △413,283 | △401,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △912,281 | △373,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,077 | △49,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,993,844 | △451,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,387,325 | 6,765,160 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371,680 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,765,160 | ※1 6,314,106 |
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