#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 「財務活動によるキャッシュ・フロー」
当連結会計年度におきましては、配当金の支払や長期借入金の返済による支出などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは3,025百万円の資金減少(前年同期は3,376百万円の資金減少)となりました。
以上に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度の期末残高と比べ6,685百万円増加し、14,437百万円となりました。
2026/06/19 15:25
#2 重要な契約等（連結）: コミットメントライン契約
1.契約締結日 :2022年12月27日(当初契約/1年毎更新)
2.契約先の属性:都市銀行、信託銀行
3.組成金額 :5,000百万円(借入限度額)
4.契約期間 :2025年12月30日から2026年12月30日まで(1年)
5.担保の内容 :無担保
6.財務上の特約(財務制限条項):
・2023年3月期以降の各決算期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前
の決算期または2022年3月期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%以上にそれぞれ維持すること。
(2) 取引先に対する支払に関して、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする支払事務委託契約を締結しており、そ
の内容につきましては次のとおりであります。
1.契約締結日 :2026年1月30日(1年毎更新)
2.契約先の属性:信託銀行
3.組成金額 :8,000百万円(利用限度額)
4.契約期間 :2026年1月30日から2027年2月1日(1年)
5.財務上の特約(財務制限条項):
・2026年3月期以降の各決算期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前
の決算期または2025年3月期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%以上にそれぞれ維持すること。
・2025年3月期以降の連結損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
・2025年3月期以降の連結損益計算書において、2期連続して当期純損失を計上しないこと。2026/06/19 15:25