世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577 | 1,220 |
| 減価償却費 | 391 | 481 |
| 負ののれん発生益 | -30 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -663 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 21 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,038 | 10,427 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,864 | -4,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,077 | -5,290 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,594 | 2,867 |
| その他 | 179 | 47 |
| 小計 | 3,954 | 4,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -22 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,633 | 4,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | 71 | -4 |
| その他 | -10 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94 | 94 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -601 | -601 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007 | -1,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,098 | 2,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,139 | 7,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
