有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,220 | 3,129 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,032 | 1,208 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 84 | △169 | |||||||||
| 違約金 | 137 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △528 | △489 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 27 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △25 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 20 | 20 | |||||||||
| 減損損失 | - | 143 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,036 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △483 | △6,980 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △855 | 4,122 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,113 | 3,426 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,122 | △1,517 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △980 | 711 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 46 | △73 | |||||||||
| その他 | 962 | 240 | |||||||||
| 小計 | 7,882 | 6,834 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20 | △27 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △918 | △509 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,949 | 6,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,415 | △2,203 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 11 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 | |||||||||
| その他 | △134 | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,896 | △2,231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500 | △1,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △684 | △684 | |||||||||
| その他 | △0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,815 | △1,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,868 | 2,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,482 | 12,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,350 | ※1 14,737 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
