営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は19億21百万円(前期は得られた資金7億48百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が13億45百万円に増加したことによるものです。

2014/06/27 11:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、19億21百万円の収入超過となりました。 これは主に税金等調整前当期純利益が13億45百万円に増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは8億77百万円の支出超過となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8億80百万円よるものであります。

2014/06/27 11:39