営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は14億19百万円(前期は得られた資金14億58百万円)となりました。これは主に売上債権の増加によるものです。

2017/06/27 16:44

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた632,180千円は、「未払金の増減額」748,566千円、「その他」△116,386千円として組み替えております。

2017/06/27 16:44

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、14億19百万円の支出超過となりました。これは主に売上債権の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは6億20百万円の収入超過となりました。これは主に有形固定資産の売却によるものであります。

2017/06/27 16:44