流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりである。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)
償還期間が3か月を超える債券等	△402百万円	△142百万円
流動資産の「その他」のうち関係会社預け金	4,250百万円	4,100百万円
現金及び現金同等物	7,324百万円	8,493百万円

2014/11/07 9:04