四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -482 | 220 |
| 減価償却額 | 623 | 667 |
| 減損損失 | － | 266 |
| 貸倒引当金の増減額 | -91 | -94 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 175 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -215 |
| 受取利息及び配当金 | -124 | -125 |
| 有価証券売却損益 | -73 | － |
| 売上債権の増減額 | 6,763 | 5,896 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -102 | -48 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,162 | -311 |
| 仕入債務の増減額 | -5,660 | -4,684 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 831 | -101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -922 | -1,159 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,448 | 117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -383 | -299 |
| その他 | -209 | 64 |
| 小計 | 629 | 193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 127 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -30 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 259 | 108 |
| 貸付の回収による収入 | 141 | 14 |
| その他 | 14 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 870 | 860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389 | -435 |
| 配当金の支払額 | -196 | -196 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553 | -60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,553 | 8,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
